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甘青水泥龙头,北上资金2019年增仓幅度第五股——祁连山

A股大数据透视 2020-01-02 16:54

北上资金2019年增仓幅度第五股——祁连山

年初的猪肉行情,与年末的水泥行情一样,不少个股在2019年中都实现翻倍,只不过超级猪周期来的快,去的也快!而水泥行情不一样,据了解,这一轮的上涨已经创了近十年的新高!都是周期行业,都是难得一遇的涨价行情,但并不希翼水泥如猪肉一般,疯炒之后就已弃之。

而在2019年里,北上资金就挖掘出一只水泥股,并且在今年成功翻倍,那就是祁连山。

严格来说,北上资金应该在今年八月份左右挖掘出的祁连山,这也是短短几月份时间里,从持仓占总股本比例的2.5%,到目前占总股本的13.20%。相对来说,北上资金挖掘到祁连山还是算比较晚的,首先祁连山股价从年初就已经在上涨,三季度才出手大幅加仓,这才导致根据北上资金持仓成本来算,仅浮盈24.31%。

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值得一提的是,在水泥行业中,祁连山的表现并不突出,海螺水泥、华新水泥以及冀东水泥等水泥股才算得上行业翘楚,尤其是海螺水泥,股价屡创新高下,今天企业总市值更是突破3000亿元!

而祁连山呢,截至今日收盘,区区不到百亿市值的企业,为何能够得到北上资金的青睐?

天时——行业景气度

“赶上风口,猪都会飞”,首先,水泥行业的高景气度在延续。截至2019年12月20日,全国高标水泥平均价为471元/吨,较去年同期小幅提高1.62%,全国高标水泥价格中枢为438元/吨,较去年全年提高约10元,实现历史最高水泥。同时,水泥企业盈利能力和经营活动净现金流亦达到历史高位水平。

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从需求上来看,2019年由于地产新开工的高增速和基建回暖,1-10月份水泥产量累计同比增长了6.3%,分区域来看,华北、东北在去年较低的基数下实现双位数增长,江浙沪皖保持稳定增长,两广地区受到今年上半年厄尔尼诺气候导致的多雨水天气影响,出货量直到三季度后半段才开始逐步恢复。

兴业证券认为,逆周期政策是当前政府稳定经济的核心思路,因此地产、基建的周期波动被大幅弱化,水泥需求未来也将表现出较强的稳定性,预计2019年国内熟料产能利用率水平超过80%,恢复至合理水平,尽管各个地区供需关系差异较大,但预计2020年全国水泥行业依旧保持高位运行。

地利——甘青地区龙头

如果有好的风口,这只是占据了“天时”,那么“地利”又是如何?

祁连山是甘青藏区域最大的水泥生产企业集团,是西北地区特种水泥生产基地,经过多年来的战略布局,现在拥有水泥产能2800万吨、混凝土产能690万立方米,形成了横跨甘、青两省的分布格局,覆盖甘青藏三大区域市场,甘肃市场市占率达42%,青海市场市占率达24%。

随着前期缓建工程的陆续复工,基建领域作为甘青地区水泥消费的主力军,带动当前区域水泥需求快速增长,祁连山是当地企业,同时在积极填补西藏市场的空白,同样也将充分享受景气回升带来的业绩增长。尤其祁连山2019年上半年业绩持续超预期就是下游需求逐步回暖的体现,若未来需求进一步发力,业绩有望进一步超预期。

人和——北上资金大举买入

占据了“天时”“地利”的祁连山,其实就已经占据了先机,那么关于“人和”,大家认为就是投资者,无论是北上资金,还是内地公私募机构,还是散户投资者,都是“人和”。

尤其是北上资金,虽然来的有点迟,但却不曾错过它!

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