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2020
01/06
17:19

罕见!茅台蒸发千亿市值,北上资金持股市值欲破千亿之内

近期持有贵州茅台的投资者估计也开始发慌了!自高点以来,短短不到两个月的时间里,茅台的总市值跌近2055亿元,全A股市场又有多少家两千亿市值的市值的企业呢!

实际上茅台几乎被机构所扎堆买进的,这里最典型的就是北上资金,虽然北上资金并非是单一机构的资金,但却代表着外资在A股的持股动态。目前北上资金持有贵州茅台依旧有1084.52亿元,位列第一。

而当前北上资金有点不淡定了,连续两个交易日外资通过沪股通通道卖出了茅台近20亿元(下图为沪股通买卖茅台情况)

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关于贵州茅台,此次下跌的主要原因还是因为业绩预告,贵州茅台于1月2日晚间发布业绩预告,预计2019年全年净利润405亿元左右,增长幅度为15%左右,基本每股收益32.24元左右。

茅台自2014年业绩增速见底后连续保持了4年的高速增长,但近两年增速有明显回落,2017年,贵州茅台的全年营收和净利润增速分别达到了49.81%和61.97%,2018年,贵州茅台全年的营收和净利润也达到了26.49%和30.00%。

四百亿的利润对于其他A股上市企业或许是遥不可及的,但是对于拥有万亿市值的茅台来说,或许这点增速很难让投资者接受!因此出现了机构相互挤兑现象,但从1月2日的交易日数据就可以看出,一天内发生了五笔大宗交易,着实少见。

顶着超级大蓝筹的名号,茅台也并非第一次遇到这种“雷”了,就拿2018年10月份来说,披露2018年三季度业绩之后,第二天直接一字板跌停!但跌停的背后是“旧人离,新人进”,随后茅台股价自底部500元开始反弹至一千二百元。期间北上资金也有短暂的离场,不过最终都在上涨中回归。

但斌在微博上表示,因为业绩“指引”不达预期,龙头白酒企业来了一个“开门黑”,不过就按“指引”给出的最坏情况,2018年每股收益28.02元,2019年业绩增长16%、2020年10%,2020年也有35.75元/股,如2019年分红方案不变,减红利按昨天收市价大概31倍PE。相比国际上有增长的消费龙头的估值以及A股绝大多数企业估值还是合理的,只是需要卧薪尝胆一年而已,甚至到不了一年,到年底打好‘基础年’的龙头白酒就要面向2021年到2025年了!其实以五年为一个角度,排除系统性风险的扰动因素,量升(价可能升)的龙头白酒企业还是充满了无比的确定性。

因此尽管近期贵州茅台出现了大幅调整,但并不影响茅台的后市,调整到位了,无论是外资还是内资依旧会买茅台的账。

……

除了茅台以外,最近一周北上资金买卖分化还是挺大的,根据数据统计,GREE电器净买入超10亿元,位列两市第一。除此之外,中国建筑、招商银行、海康威视、中国平安等个股净流入靠前,净流入金额分别为9.68亿元、6.58亿元、6.34亿元、6.33亿元。而净流出方面,除了贵州茅台,海螺水泥、三一重工、华泰证券等个股净流出排在前列,净流出金额分别为4.69亿元、4.33亿元、2.92亿元。

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