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财报季,挖掘医药板块机会,三个方向可以提前布局

投行大师兄 2020-01-07 10:20

财报季,挖掘医药机会

进入1月份,马上又到了年报预告密集公布的时间段了,这个时间段往往是价投选手大展身手的黄金时间。

比如最近公布业绩预告的长春高新,2019年业绩预增60%-80%,大超预期,当天大涨接近7%。

再比如前天发布业绩预告的智飞生物,2019年业绩预增55%-75%,昨天大涨接近8%。

如果对于企业基本面有把握,提前潜伏进去是有大肉的。

按照交易所规则,上交所(600开头))和深交所主板(000开头)业绩变化50%以上是需要在1月31日前发布预告的;创业板(300开头)和中小板(002开头)是强制要在1月31日前公布。

由于今年1月25日过春节,提前放假,大概率上市企业的业绩预告会集中在1月23日之前,这也意味着未来两周将会是业绩预告发布的密集时间段。

医药行业是典型的业绩驱动的板块,也是大家挖掘业绩超预期的重要方向。2019前三季度,医药上市企业收入、利润增速分别实现21.1%、13.0%,业绩趋势非常好。

财报季,挖掘医药板块机会,三个方向可以提前布局

以下方向考虑提前布局:

1、医药创新服务商

近年来医药行业政策密集出台,行业运行的模式从“重销售,轻研发”逐渐向“研发首位”转变,药企为了保证持续的增长和稳定的盈利能力,只有进行创新研发推出有竞争力的产品。

药企的研发投入是CRO繁荣的基础,我国规模以上医药工业研发费用自2011年215亿元增长至2018年534亿元,复合增速13.87%,不同类型的药企基于自身研发实力选择不同程度的跟CRO企业合作。

相关企业:凯莱英、昭衍新药、药明康德、泰格医药、康龙化成、博腾股份等。

2、医疗器械

政府出台了多项政策鼓励国内医疗器械企业做大做强,提供了从研发到审批到销售的全方位支撑,多个专项计划直接支撑先进医疗器械技术研发。

医疗器械行业处在国产替代的大浪潮中,未来景气度高。

相关企业:迈瑞医疗、乐普医疗、安图生物、开立医疗等

3、药店

处方外流是长期趋势,预计5-10年内零售药店终端市场规模可达到8000亿元以上,这是个巨大的市场空间。

相关企业:益丰药房、老百姓、大参林、一心堂,

其中,一心堂,前三季度利润增长15.6%,估值不到20倍,业绩边际改善预期较大。

当然,做业绩埋伏也有风险,今天中午公告年报预告的华兰生物,业绩不及预期,大跌接近8%。

所以,潜伏需谨慎,有暴雷风险。

晚间公告

1、潍柴动力:大跌7%,从盘后龙虎榜看,机构既有买入,也有卖出,前期涨幅较大,不过从估值看,目前的估值并不算贵。近期,周期动不动闪崩,要注意风险。

2、兔宝宝:拟以1亿元-2亿元回购股份,回购价格不超过8.5元/股。企业受益于房地产竣工加速,目前已经涨了不少,涨到快8块了,竟然还宣布回购。看来企业认为现在价格还不算高。

3、温氏股份:预计2019年盈利1,385,000万元-1,430,000万元,同比增长249.97%-261.35%,第四季度盈利超过80亿元。此外,公布的12月出栏量大增,超出市场预期。此外,牧原股份2019年12月份,销售生猪82.72万头,销售收入28.16亿元,分别环比增长10%和0%。有点不及预期。

4、冀东水泥:企业实现净利润为盈利26.8亿元至27.8亿元,比上年同期(重组后)增长41.03%–46.29%。

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投行大师兄

用最少的时间学最实用的投资干货,2017年 年度最具影响力财经新媒体,今日头条同领域前2。

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