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2020
01/12
09:54

2020年的投资的两大主线……

19年已经过去,19年从东方通信十倍牛股开启了19年整年的科技行情,那20年投资方向该是什么?经过多方分析大家看好——大科技和新能源两大投资主线!

大科技的逻辑不多说了,19年整个一年提到的也太多了,重点给大家谈谈新能源这块,新能源这块重点看新能源车类,新能源车类以代表特斯拉尤其作为重点。

(当前大家的个股也就两只,一只大科技,一只汽车零部件。配置上个股只数就这么多,顶多下周调整后再配置一只中线个股。毕竟大家看好的中线个股都是太牛了。)

过去10年,苹果产业链贡献了A股数量最多的10倍股,特斯拉和苹果在产品与品牌定位、对行业的颠覆性、生产模式和商业模式等多方面具有高度一致性。中国在产业政策和金融方面的也给与了特斯拉大力的支撑,特斯拉产业链未来有望复制,甚至超越苹果产业链对中国制造业的拉动,进而促进国产新能源车的发展,推动中国产业升级和经济结构调整。

月初特斯拉国产Model 3进行交付仪式,同时降价销售,标志着特斯拉向电动汽车平民化、大众化转型正式开启。同时特斯拉也宣称今年年底实现100%的国产化,1月5日多家券商召开千人电话会议,1月6日特斯拉产业链迎来涨停潮,有一大个风口吹向春意浓浓的A股市场!

据统计,在特斯拉的供应链上,直接、间接涉及供应商共计130余家,中国企业占比超过一半。中国企业虽然不少,但是很少为直接供应商,大部分为间接供应商,且集中在价值量相对较低的零部件、车身内外饰部分。总体而言,特斯拉供应链上,电池环节由日本厂商松下霸占,核心硬件如芯片、毫米波雷达等依然是欧美厂商为主,最为关键的 BMS(电池管理系统)、电机控制等控制技术则是特斯拉自主研发。

在特斯拉核心的电池领域,据报道,宁德时代和LG与特斯拉达成了初步电池供应的协议,不过目前还未真正打入特斯拉产业链。不过由于宁德时代由于产能问题,特斯拉未来大概率将电池主力供应商切换至 LG,所以在电池细分领域内,建议首选 LG 产业链标的,据了解,LG电池材料国产化程度高,包括电解液采购国泰、新宙邦、负极采购璞泰来、杉杉、电池部分隔膜恩捷股份、电池结构件采购件采购科达利等。

车身、内外饰及底盘环节总计占据约五分之一的价值量,其中车身及内外饰、底盘各占一半。目前进入特斯拉产业链的国产企业大部分都集中在这一环节,国内企业主要包括:华域汽车供应车身分拼总成件、侧围、后盖模具等产品;文灿股份供应铝合金车身结构件等产品;常铝股份供应车身铝合金。在内外饰系统领域,华域汽车供应座椅整椅、保险杠等产品;岱美股份供应遮阳板等产品;均胜电子供应驾驶员安全气囊、方向盘等汽车安全系统产品;宁波华翔供应饰条等产品。

在底盘部分,拓普集团为特斯拉供应轻量化铝合金底盘结构件、大型车身结构件等;保隆科技供应TPMS产品。对于特斯拉的另一核心领域:热管理系统和BMS,进入的厂商包括均胜电子、三花智控等,主要为零部件供应商。三花智控曾表示,旗下企业三花汽零为Model 3独家供应7个热管理零件项目,带电磁阀的热力膨胀阀,电子膨胀阀、电子油泵、油冷器、水冷板、电池冷却器、压块,单车价值2000元,并且该企业独家供应Model S和X和电子膨胀阀,单车价值250元左右。均胜电子曾表示,对特斯拉供应产品涵盖被动安全、车窗按键、BMS传感器、电池电路保护系统。汽车电子部分,国内上市企业中,均胜电子主要供应传感器件HMI控制类和汽车安全类产品;旭升股份供应传动系统、悬挂系统、电池系统等;四维图新为特斯拉独家导航地图供应商;长信科技供应中控屏模组产品。

目前,来自特斯拉的订单营收占比越高的企业,越容易在特斯拉飞速发展下获益。在营收上,旭升股份是A股中最典型、最早进入特斯拉产业链的标的,超五成营收来自特斯拉订单。2019上半年,特斯拉订单为旭升股份带来的营收为2.62亿元,占比52%。起初旭升股份通过小批量定制的模式进入供应链,后续不断深化合作,为特斯拉供应的产品主要变速箱箱体、电池组外壳等,供应的Model 3铝合金压铸件的单车价值超过2000元。拓普集团,由于产品中标种类多,使得其在上海工厂Model 3单车配套价值达到5000~6000元。

目前,各国燃油车退出时间表很多有已经出台,后期的新能源车代替燃油车只是时间问题,当下正是投资黄金期。因此,重点关注新能源车产业链,以及充电桩的机会。同时,类似苹果产业链的示范效应,特斯拉供应链为企业提升认可度,有望获其他车企平台订单。以三花智控为例,在进入特斯拉供应链后,不断拿下大众、通用、沃尔沃等车企的零部件订单共计140亿,其股票价格也是迭创新高。未来随着特斯拉及其它国产新能源车企产能的释放以造车新势力的不断加入,新能源车产业链必将诞生众多牛股!

提示下:里面提到的很多个股仅仅是说明,不作为任何推荐,同时,大家也基本注意到了,里面的个股其实趋势基本都走出来了,很多已经甚至翻倍以上,但行情是还没有完的,仅仅算个开始,下周一大家就预期可能冲下就开始回调,等回调后的机会,就是重点低吸这类的大机会!

逍遥掌门在股市里摸爬滚打十几年,亲身经历了A股几轮完整的牛熊,从中积累了丰富的实战经验。独创四大战法:“牛股起爆点”、“龙回头低吸法”、“串阳启动法”、“阴买阳卖法”。这四大战法几乎适合了金沙vip厅的任何时刻:趋势行情、震荡行情类。个股上以稳健入场为主,在非牛市行情下不进行打板操作,多年的实践证明,以这样的风格带领大家实现了几乎无回撤持续稳健而又丰厚的盈利。


个股操作上,大家开仓短线个股最多两只,做完一只才会再开仓一下只,不会手中个股没有出每天不停推,更不会每天还推出一大堆股票池,好的回顾,坏的不管之类,一切真诚以待。


最近,我看很多人好像也学大家的说法和做法,这是好事,这是树立一种好的风气,但请注意,其他很多说的是每日开仓最多一两只,当前很多是一天三四只,请注意,是每日不断不停。另外,很多是停留这口号阶段,实际做的也是南辕北辙,大家分清楚。大家是手中持有最多短线两只,个股没有出局,大家不开仓,做完一只才会再开仓一下只,不会是手中个股没有出每天不停推,更不会每天还推出一大堆股票池,好的回顾,坏的不管之类,一切真诚以待。

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逍遥掌门人 逍遥掌门人 4524 关注 197763 近十年股票实战经验,目前任某投顾企业首席分析师,风格稳健,擅长抓主升启动点,以短线波段操作为主。独创属于自己的《四大战法》,在观点中及专栏中将一一讲述,其结果如果我希翼你来观察和统计,实战中稳健盈利,盈利才是最重要的。 +关注
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