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关于止损:拒绝亏损等同于拒绝盈利

股市学堂 2020-04-02 18:00

在经历了2015年6月份的股灾1.0,8月份的股灾2.0,今年1月份股灾3.0之后还能在市场活下来的人在这方面应该深有体会,当市场走势和大家的预期不一致时,作为一个交易员,首先要考虑的不是市场为什么这样跌,而是在止损被触发后手起刀落了接头寸。

鳄鱼原则

《专业投机原理》里面讲了一个鳄鱼原则——说鳄鱼吞噬猎物时,如果猎物越挣扎,鳄鱼的收获便越多。

假定一只鳄鱼咬住你的脚,它会咬着你的脚并等待你的挣扎。如果你用手臂试图挣脱你的脚,则它的嘴巴一张一合,便同时咬住你的脚与手臂。你越挣扎,便陷得越深。所以,万一鳄鱼咬住你的脚,务必记住:你唯一的机会便是牺牲一只脚。用市场的语言表达就是,当你知道自己犯错时,马上了结出场。不要再找借口、期待或其他任何动作,赶紧离场。

有些人或许要问,止损有这么重要吗?

大家先来看一组数据:

亏10%涨11%回本;亏20%涨25%回本;

亏30%涨42.86%回本;亏40%涨66.67%回本;

亏50%涨100%回本;亏60%涨150%回本;

亏70%涨233.33%回本;亏80%涨400%回本;

亏90%涨900%回本;亏100%永别了。

大师们如何看待止损

股神巴菲特的投资三原则是:“第一保住你的本金;第二保住你的本金;第三记住前面两条”。

《笑傲股市》的编辑威廉·欧奈儿说:股市中赚钱的全部秘诀就是在你已经错了时,尽可能地少赔钱。

大师中的大师利弗莫尔说:“要想在投机中赚到钱,就得买卖一开始就表现出利润的商品或者股票。那些买进或卖出后就出现浮亏的东西说明你正在犯错,一般情况下,如果三天之内依然没有改善,立马抛掉它”。

金融巨鳄乔治·索罗斯说:“错误并不可耻,可耻的是错误已经显而易见了却还不去修正!”。

华尔街也将炒股诀窍归纳成一句话:“截断亏损,让利润奔跑!”。

其实股市是个讲概率的地方,没有哪一只股票是一定会涨或一定会跌的,因为影响股价走势的因素太多了,比如企业的基本面,金沙vip厅的走势或者有一些大家不知道的内幕消息,无论大家是从基本面还是从技术面或者其他角度分析股票都只是为了增加大家挣钱的概率,所以在买入任何大家看好的股票前都应先考虑好,如果股价走势和大家预期的不一致时大家该如何退出。

就像市场触发熔断时,大家要做的就是及时认错,而不是纠结市场为什么会熔断。因为市场是不会错的,如果错了一定是大家错了,错了就要认错。

止损难以实行的原因

大家或许都知道止损的重要性,但真正能做到止损的人却少之又少。个人觉得主要有以下几个方面原因:

一、过分自信:因为无论从哪个角度分析这只股票都应该涨,如果股票跌了那一定是市场错了。

二、听信消息:即使股票跌了也没关系,因为有消息说这只股票要重组,姑且不说消息是否准确,即使重组了就一定能重组成功吗,就算重组成功了市场会买账吗,说不定所谓的主力还会借利好出货呢。

三、死扛:48元买的中石油,跌到43元时没有及时止损,跌到30元时舍不得割肉,割肉嘛,谁又舍得呢?跌到20元时再卖就是卸大腿了,谁又能下得了手呢?跌到8元时就只能美其名曰将股票留给儿子了,其实这种股票留给儿子,儿子也只能留给儿子了。最终是问君能有几多愁,恰是满仓中石油。这个例子虽然极端,但绝不是个例,大家可以看看曾经300元的中国船舶,现在价值几何,那绝对是高处不胜寒。当然也有些上轮牛市买的,这轮牛市解套了,这种算是比较幸运的了,但是付出的时间成本和机会成本也是巨大的。

四、怕割完就涨:的确很多情况下就是刚止损了就开始涨,直接卖在了最低点,但这又有什么关系呢,或许10次止损有9次都错了,但最后一次却让你躲过了股灾,躲过了中石油的漫漫熊途。

上面说的这几种情况并没有贬低任何人的意思,这些都是人性使然,人性是相通的,我也曾经是其中的一员。相信最终在市场活下来的投资者都会经历从不愿意止损到将止损融入血液深入骨髓的过程。虽然赚多少取决于市场,但亏多少却取决于大家自己。

如何止损?

个人认为止损主要分为空间止损和时间止损。

1、空间止损

空间止损(主要是从价格的角度来考虑止损)

固定幅度止损:当股价跌去成本价的某个固定幅度就止损卖出,这个具体的幅度可以根据个人自己的风险偏好来决定,风险偏好高的可以设定为20%,但不建议超过这个幅度,不然止损后要想回本就比较难了,风险偏好低的可以设定为10%,但不建议太低,不然有可能会被频繁止损。

跌破趋势线止损:对于做趋势跟踪的投资者可以设定某条均线做止损线,做短期趋势跟踪的可以用20日线,做长期趋势跟踪的可以用120日,当股价跌破止损线时就要手起刀落,一股脑儿止损卖出。

指标死叉卖出:参考某个指标,比如KDJ或者MACD,当指标死叉时无论盈亏都要卖出。

2、时间止损

下面再来看看用的大家用的比较少的时间止损,时间止损主要是从资金利用率的角度来考虑,基于交易周期的维度来进行止损,例如可以设定买入后3天内上涨幅度未达5%即进行止损卖出,时间止损一般要与空间止损一起使用,以全面控制风险。

最后,想和大家分享一个比较有趣的观点,以前看过一篇谈交易的文章,文章编辑认为通过一个交易者对亏损认识的境界就能够看出这个交易者的境界。编辑将对亏损认识的境界分为五层:

● 第一层境界:拒绝面对亏损。

● 第二层境界:努力规避亏损。

● 第三层境界:承认亏损的合理性。

● 第四层境界:认识到盈亏同源。

● 第五层境界:得失随缘,心无增减。

大家也可以思考下自己是如何看待亏损的,我个人对亏损的认识应该是盈亏同源,也就是说无论是亏损还是盈利的交易,对我来说都是在做同一件事,拒绝了亏损也就拒绝了盈利。对与得失随缘,心无增减,虽不能至,然心向往之。

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