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2018
12/25
20:00

5G一枝独秀,弱市行情亦有强势品种

受隔夜美股大跌的影响,A股今日低开,盘中虽然下行至前期低点附近,但还是V型反转,并且成交量有所放大。尤其大家关注美股昨晚大跌,其中,在美上市的中概股并没有受到影响,在全球市场处于下行风险下,大类资产寻求避风港,而A股经过一年的调整,无论是估值,还是价值,都处于相对较安全的边界。

此前,我说过A股企稳的标志,关键是带量反弹,其次是有热点题材表现。今天成交量上开始放出,并且题材上,5G、通信板块纷纷出现涨停潮,创投概念也再次异动大涨。很明显释放了做多的信号。

不少人可能担心券商板块的破位下跌,会有影响,其实,券商本来下跌与上证50里的权重蓝筹有点类似,机构间的挤兑导致下跌,唯一要注意的是,年度报告要披露了,今年市场下跌下,业绩最受影响的必然是券商,这是投资者需要谨慎的“雷”。但行情复苏时,券商也是先行的领跑者。

虽然今日指数反弹形成,但也不是看多的理由,还需要看接下来的走势才能确定今日的底部,因此,仓位上依旧不能超过三成,操作上以5G、创投、次新为主。

【国常会:部署加大对民营经济和中小企业支撑,增强市场主体活力和发展信心】

会议指出,要打造公平便捷营商环境,对民间投资进入资源开发、交通、市政等领域,除另有规定外一律取消最低注册资本、股比结构等限制。支撑提升创新能力,推出相关推荐目录、帮助科技中小企业创新产品和服务快速进入市场,国家技术创新中心、国家重点实验室等可依托行业龙头民营企业建设,支撑民企参与关键核心技术攻关和国家标准制定。要依法保护民营企业家人身财产安全。任何政府部门和单位、大型企业和国有企业,都不得违约拖欠中小企业款项。要更大力度减税降费,改进融资服务。完善普惠金融定向降准政策。将支小再贷款政策扩大到符合条件的中小银行和新型互联网银行。出台小微企业授信尽职免责的引导性文件。加快民企上市和再融资审核。支撑资管产品、保险资金依规参与处置化解民营上市企业股权质押风险。

行者观点:本周国常会再次聚焦了民企融资问题,并且指数,要加快民企上市和再融资审核,以及支撑资管产品、保险资金依规参与化解民营上市企业股权质押风险,同时提出加快民企上市的要求,这对民企无论是心理上还是实质需求上都有比较大的帮助。

【机构:A股有望阶段性见底,向上空间大于下跌空间】

2018年即将过去,日前汇丰晋信、海富通、朱雀多家基金发布2019年投资策略报告,展望明年的股债市场,这些基金判断A股市场将有所好转,向上空间远大于下跌空间,结构性机会值得期待。利率债仍具备安全边际。相比而言,明年股市机会或许要大于债市,转债可能成为明年债券投资的进攻利器。

行者观点:伴随着2018年的结束,各机构开始纷纷给出19年的投资策略报告,机会往往都是跌出来的,这可能是机构们对明年的行情看好的主要原因吧,其次,外围环境上,美股顶部拐头下跌,属于技术性熊市,全球主要市场纷纷受创,资金为了寻求安全的投资品种,A股或许是一个,毕竟A股今年跌了将近一整年。

【8只分级B基金跌停多只逼近下折阈值】

截至今天上午收盘,8只分级基金跌停,26只分级基金逼近下折阈值。国防B、多利进取、中小B、有色B、高铁B、TMT中证B、国富100B、中证500B等8只分级B基金跌停。证券B、高贝塔B、金融地B、券商B等13只分级B基金下跌超过9%。

行者观点:分级B基金因为是属于杠杆基金,目前共有26只分级B基金逼近下折阈值,母基金净值距离下折阈值不到10%,其中,中证800B、诺德300B等7只分级基金距离下折阈值不到5%,国防B距离下折阈值不到1%。虽然反弹的时候分级基金可能收益可观,但下跌的风险也要大于普通基金。

【22家上市银行破净最低不足六折】

据统计,截至上周五收盘,28家A股上市银行中,破净银行的数量达到22家;其余的6家银行中,有2家银行的市净率不足1.05倍,同样面临着破净的风险。资深市场人士此前对记者分析称,“当然,银行股目前的基本面形势确实不如前几年,但仔细看一下数据可以发现,即使银行被质疑是所谓‘暴利’的黄金时代,其估值也是被压制的”。

行者观点:市场目前破净率最高的还是在银行板块,单就破净来说,我认为破净不是买入的依据,只能作为买入的一个条件。另外,银行板块一直都是低估值,高净资产收益率,但很显然更多的时候机构们不买单,短期内希翼见收益的还是远离它。 

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